รูปแบบการตัดขาดทุนโดยเส้นสายค่ากลาง Moving Average(MA)

เส้นสายค่ากลางMoving Average(MA) นี้ เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและนานกันเชียว เนื่องจากมันคือ Indicatorในการวิเคราะห์หุ้นเทคนิค อย่างแรกๆที่มีชนิดคือ Stop and Reverse(SAR) ในตัวของเขาเอง มุมมองอธิบายง่ายๆซึ่งก็คือ การหาต้นทุนโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาที่คุณต้องการออกมา แล้วอนุมานว่า สมมติว่าราคา ณ สมัยปัจจุบันนั้นสูงกว่าเงินลงทุนเฉลี่ยโดยนั้น ปรากฏถึงภาวะทางจิตวิทยาที่ดีอยู่ เนื่องแต่ใครยอมให้ชำระแพงโคตรกว่าเงินลงทุนเฉลี่ยของวันที่ผ่านมาเรื่อยๆ ทั้งนี้ ทั้งนั้น บางท่านอาจใช้ MA ในประเภทที่ต่างกันไป บางท่านอาจใช้ 2 เส้นสาย หรือว่า 10 เส้นคือก๋วยเตี๋ยว 1 ชามเลยก็เป็นไปได้ แต่ทว่าทั้งนี้ ทั้งนั้นนั้น ต้องนึกถึงทว่า สมมติว่าคุณใช้เส้นสาย MA มากขึ้นเท่าใด มันจะยิ่งช้ากว่าตลาด หรือไม่ก็ได้การ Lag มากยิ่งขึ้น กับเป็นการอิงพร้อมกับการเกิดสภาพหนึ่งๆที่พร่ำเพรื่อ จนอาจจะทำเอากระบวนการรวนพร้อมกับไม่สามารถโดยในระยะยาวได้ดีเท่าที่ควรเส้นสายค่ากลาง(เงินลงทุน) หรือไม่ก็ Moving Average นั้นได้กันอยู่หลายรูปแบบพอสมควรเช่น Simple / Exponential/ Weighted/ Time Series/Triangular/ Variable หรือไม่ก็แม้กระทั่ง Adaptive Moving Average (AMA) ซึ่งสำหรับออกแบบมาให้ปรับภาวะไปตามตลาดหุ้น โดย Perry Kaufman ได้คิดค้นพร้อมทั้งเขียนไว้ในหนังสือของเขานาม Trading System and Method นั่นเอง ทว่าอย่างไรก็ดี เมื่อนำเอามากระทำการทดสอบนั้น ยังไม่เห็นผลลัพท์ความแตกต่างอยู่ระหว่างเส้น MA ธรรมดา พร้อมกับ AMA เท่าที่ควร เพราะฉะนั้น เลือกใช้มอบเหมาะสมกับแบบของคุณดีเสียกว่า เช่นคนที่เดิมพันยาวๆหน่อยคงใช้ SMA ธรรมดาๆ แต่ถ้าว่าหากใครเดิมพันสั้นลงมาหน่อยคงจะทบทวนการใช้ EMA ด้วยเหตุว่าได้ถ่วงน้ำหนักให้มีความอ่อนไหวต่อสมัยปัจจุบันมากกว่าครับส่วนดี:ง่ายต่อการใช้ เหมาะกับการเดิมพันในหลายแบบ อาจประยุกต์ใช้เป็นระบบต่างๆได้หลากหลายอาทิ เมื่อใช้หลายเส้นสาย ก็ทยอยซื้อขายครั้นเส้นสายที่ Parameter น้อยกว่าตัดขึ้นมาเรื่อยๆ พร้อมทั้งทยอยขายครั้นเขาค่อยๆพากันตัดลงข้อด้อย:อย่างเนื่องจากมันคือค่ากลาง เขาซึ่งช้ากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในตลาดหุ้น ณ สมัยนี้ คุณจะสังเกตเลยว่าเมื่อเขาให้สัญญาณShopping-ขายนั้น มูลค่าโดยมากขึ้นหรือไม่ลดลงไปพอเพียงสมควรแล้ว เป็นเหตุให้จำเป็นต้องเผื่อระยะพร้อมด้วยเผื่อเหลือเผื่อขาดในการที่หุ้นมักวิ่งสวนทางกับคุณพอสมควร แต่ว่าอย่างไรก็ดี เขาเป็นระบบที่มีความหยุ่นพร้อมกับคงทน Robust สูงประเภทหนึ่งครับ

ตลาดหลักทรัพย์ผันผวน มีวิธีจัดการอย่างไรถึงได้ทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ในขณะนี้สับสนจริง บางวันก็ขึ้นสีเขียว ในบางวันก็ขึ้นสีแดงซะงั้น เดิมพันเอานักลงทุนเด็กใหม่อย่างคุณกระทำสิ่งใดไม่ถูกเลย ไม่รู้ว่ามักพิเคราะห์หุ้นไปในแนวทางไหน มองไปช่องทางไหนนั่นดูเหมือน ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยเป็นใจ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจภายในประเทศที่คนหลายคนกังวลว่าจะเจริญก้าวหน้าใช่ไหม เพราะว่ายังมีกรณีวัดดวงจำนวนมาก อาทิ ภาระหนี้สินครัวเรือนที่คงยังสูง เงินลงทุนภาคเอกชนต่ำ อีกทั้งต่างชาติก็แย่ ตลอดเวลาพิจารณาทว่ากรีซ ว่าท่านยุโรปจะเอาอย่างไร ทำให้เรานั้นกรี๊ด กรี๊ด เป็นลมไปด้วย แต่ยังเป็นการโชคดีแนวทางเงินต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาในไทยบ้าง แต่ถ้าว่าไม่รู้ชั่วครู่ ไม่ก็ตลอดไปค่ายยุทธวิธีแรก:ขี่พายุทะลุฟ้า เหมาะสมกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ตัดขาดทุนเป็น เน้นย้ำหุ้นที่พร้อมทั้งกลับตัวขึ้น สังเกตได้จาก1.หุ้นที่ตกลงมาอย่างมากๆ หรือหุ้นที่ตกไม่ขาดสายมานาน 5 วัน ไม่ก็ 7 วัน อย่างปราศจากต้นสายปลายเหตุ ราคาค้าขายเริ่มน้อยลง เตรียมเฝ้าดู ควบคู่กันมองหาโอกาสซื้อ เมื่อหุ้นกลับตัว ตกลงใจมอบรวดเร็ว2.หุ้นที่คุ้นๆขึ้นแรงๆๆ หรือ ลงแรงๆๆ จากนั้น นิ่งอยู่นานๆยิ่งกว่า 1-2 อาทิตย์ ไม่มีผู้ใดสนใจ มูลค่าซื้อขายแลกเปลี่ยนน้อย เฝ้าดูเช่นเดียวกัน3.หุ้นที่มีมูลค่าสูงในทุกวันนี้ สูงกว่า 3 – 5- 7 วันก่อน (New High) นั่นก็ต้องชมอย่างนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อายุต่ำกว่า 35 ปี กล้าตัดสินใจ มีระยะเวลาชม ไม่กลัวขาดทุน เพียงพอมีผลกำไรขายกระทำรอบ ผิดทางจำต้อง ขายทิ้ง นั่นหมายถึงหาจุดพอขาดทุน (Stop Loss) ไว้โดยทุกครั้งที่วางวิธีการจุด Stop Loss นั่นก็คือ การกำหนดจะยอมขาดทุน 1-5% หรือว่าขายข้างในวัน หรือไม่ถือข้ามวันจากนั้นขาย หรือไม่ขายน้อยกว่าราคา Low ใน2วันก่อน(หุ้นมี New Low) ฯลฯกลยุทธ์ที่สอง : เสือซุ่ม ตะปบเหยื่อ1.กำหนดเป้าหมายจะลงทุนระยะยาว หัวใจสำคัญเพราะจะทำให้คุณรอดพ้นได้จากการปรับเปลี่ยนของทางตลาดในระยะสั้น จำเป็นต้องเลือกลงเงินหุ้นในใจ อย่างเน้นหุ้นปัจจัยด้านพื้นฐานดี ที่เรารู้จัก เชื่อมั่น ถ้าเกิดสิ่งใดขึ้น ห้างร้านนี้ไม่เสื่อมเสีย2.ถึงแม้ว่าคุณมักวางเป้าหมายอย่างไร ความผันผวนเป็นสิ่งที่คาดหมายได้ยุ่งยาก ดังนั้นเราควรจะเลือกมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่มีความคงทนต่อการปรับเปลี่ยนสูง เช่น หุ้นธุรกิจขนาดใหญ่ที่คือผู้นำตลาด มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง สร้างผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค อาทิ หุ้นไฟฟ้า หุ้นน้ำ หุ้นโรงพยาบาล หุ้นอาหารการกิน เป็นต้น3.ให้ความสำคัญลงทุนในหุ้นที่ปันผลดี เพื่อทว่าแม้ราคาหุ้นคงจะยังไม่ปรับตัวได้จากสภาวะตลาดหุ้นที่ซบเซาแต่ถ้าว่าโดยธุรกิจการค้าที่ยังคงมีผลของการดำเนินงานที่ดี เราก็คงยังได้ปันผลที่มากกว่าการฝากเงินพร้อมกับแบงค์ มอบให้ความสำคัญที่ผลกำไรดี ชำระเงินปันผลต่อเนื่อง หุ้นลักษณะแบบนี้มักร้องเรียกหุ้นชุดกลุ่มหลบภัย หาได้ไม่ยุ่งยากวุ่นวาย4.มองรุนแรง นั่นก็คือ หนทาง คนรวยหุ้นเกือบแต่ละท่าน ลงทุนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่ำ ก็เพราะว่ามนุษย์เราค่อนข้างใจหายต่อเหตุการณ์ข้างนอกกระทั่งอยู่ในสภาวะกระต่ายตื่นตูม 555+แล้วเสร็จคุณซื้อหาหุ้นดี คราวชั่วโมงย่ำแย่5. หลักการบริหารความเสี่ยง โดยการกระจายเงินลงทุน ทั้งการขยายความเสี่ยงไปยัง หุ้นแตกต่างอุตสาหกรรมกัน หรือไม่ก็หมู่หุ้นที่ไม่เหมือนกัน ประเภทสินทรัพย์การลงทุนที่แตกต่างกันไป รวมถึง การลงทุนประเทศที่ต่างเห็นไหมคะช่วงเวลาตลาดหุ้นปรับเปลี่ยนทั้งนี้มีเรื่องที่สร้างสรรค์กลยุทธ์ต่อยอดเงินลงทุนจำนวนมาก ทั้งนี้ ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่ใจนักลงทุนแค่นั้น

การวางเดิมพันหุ้นโดยใช้ ELLIOTT WAVE THEORY

ทฤษฏี Elliott Wave เป็นหนึ่งในวิธีการในการวิเคราะห์ทางเทคนิค(การวิเคราะห์หุ้นโดยการใช้กราฟพร้อมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือทางสถิติต่างๆนานา) ถูกตั้งชื่อตามชื่อของนาย Ralph Nelson Elliott ซึ่งสำหรับทฤษฏีนี้เลยแรงบันดาลใจมาจาก Dow Theory พร้อมกับการสังเกตท่าทางของมูลค่าหุ้นในตลาด โดยนาย Elliott กล่าวสรุปไว้ทว่า การปรับเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นอาจจะทีมักทำนายได้โดยการสังเกตพร้อมกับบอกลักษณะของ Wave ที่ซ้ำๆ ในความเป็นจริงแล้ว Elliott มีความเชื่อว่า ความประพฤติในคนถูกอิทธิพลของรูปแบบ  Waveโดยความช่วยเหลือใน C. J. Collins เป็นเหตุให้หลักสูตรของนาย Elliott ถูกสนใจอย่างได้มีการตีพิมพ์ในนิตยสาร Financial World ในปี 1939 ในช่วงทศวรรษที่ 1950 พร้อมกับ 1960 (หลังจากที่นาย Elliott เสียชีวิตไปต่อจากนั้น) งานของนาย Elliott ได้ถูกเติบโตต่อโดยนาย Hamilton Bolton ในปี 1960 นาย Bolton ได้เขียนหนังสือนาม Elliott Wave Principle – A Critical Appraisal สำหรับเป็นงานตีพิมพ์งานแรกหลังจากที่นาย Elliott เสียชีวิตไป ซึ่งในปี 1978 Robert Prechter กับ A.J. Frost เลยร่วมกันเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับ Elliott Wave อีกครั้งโดยหลักการของทฤษฏี Elliott Wave สามารถสรุปเลยแบบนี้สิ่งที่ทำเป็นผลมาจากปฏิกิริยาตอบโจทย์มี 5 Wave ใน Trend หลักกับจะตามมาโดย 3 Wave ในช่วงปรับเปลี่ยน (“5-3” move)5-3 Move เป็นการครบรอบวัฏจักรซึ่งสำหรับรูปแบบ 5-3 มักจะคือรูปแบบที่ปรากฏขึ้นโดยทั่วไป แต่ว่าระยะเวลาที่เกิดในแต่ละ Wave นั้นไม่แน่นอนFibonacci number เป็นส่วนใหญ่การขั้นแรกของทฤษฏี Elliott Wave โดยลำดับใน Fibonacci เริ่มจาก 1 และกระทำการบวกกับเลขที่แล้วสำหรับเนรมิตเลขใหม่ ยกตัวอย่าง 0+1 = 1 , 1+1 =2, 2+1=3, 3+2=5,5+3=แปด, 8+5 = 13 เป็นต้น โดยแต่ละวัฎจักร Elliott บอกไว้ทว่าจำนวน wave ที่บังเกิดขึ้นมักล่วงโดยในลำดับ Fibonacci ตัวอย่างเช่น ในเส้นกราฟข้างบน มักพบว่าได้ สอง Primary Wave ซึ่งกล่าวคือ impluse wave พร้อมทั้ง Correcive wave และมี แปด intermediate wave (เรียงลำดับ 5-3ด้วยเหตุที่แสดงไว้ในกราฟแรก) และได้ 34 minute wave (ตามตัวหนังสือที่เจาะจงในกราฟ) ตัวเลข 2, 8, 34 ทั้งนั้นตกอยู่ในลำดับตัวเลข Fibonacciซึ่งสำหรับในสมัยเก่าในตลาดหลักทรัพย์Down Jone คุณพบว่าปรากฏ Grand Supercycle ในปี 1932 กับลูกที่ 5 ซึ่งสำหรับเป็นลูกสุดท้ายปรากฏที่จุดต่ำสุดของทางตลาดในปี 1982 พร้อมทั้งในเดือนตุลาคม 19แปด7 ตลาดหุ้นเกิดการทรุดอย่างหนักซึ่งสำหรับเป็นการจบวัฎจักร อย่างทฤษฏีของ Elliott wave นั้นก็คือความถูกต้องของการคาดการณ์ขึ้นกับความแม่นยำในการแยกแยกแยะลูกคลื่นนั่นเอง

พอร์ตหุ้น นั่นก็คืออะไร

ในเรื่องการตัดสินใจลงทุนนั้น เป็นเพราะการพิจารณาหุ้นพร้อมกับลงเงินที่ดีเป็นเหตุให้มีสิทธิประสบผลสำเร็จ  อย่างการบริหารบริหารพอร์ตการลงทุนที่ดี เมื่อพูดถึงคำที่เรียกว่า “พอร์ตไม่ก็พอร์ตโฟลิโอ” หลายๆคนคงข้องใจว่า “นั่นก็คืออะไร” “มักจัดการพอร์ตได้อย่างไร”  พร้อมกับอีกสารพัดสารพันข้อสงสัยที่จะตามมา ด้วยเหตุนั้นลองมากระทำความเข้าใจจักกับคำที่เรียกกันว่า “พอร์ต” กันถ้าดีกว่าพอร์ต นั่นก็คือสิ่งใดคำที่เรียกว่า พอร์ต นั้นย่อมาจาก พอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio)  อ้างถึง การสร้างกลุ่มสินทรัพย์นับตั้งแต่ 2 หลักทรัพย์ขึ้นไป อย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุน หรือคุยง่ายๆ ก็คือ การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ หลายๆ พวก เพราะด้วยลดภาวะความเสี่ยงที่เกิดได้จากการปรับเปลี่ยนของมูลค่าของหลักทรัพย์ และเนรมิตสิ่งตอบแทน ให้เป็นไปตามที่ได้หวัง ซึ่งสำหรับขึ้นอยู่แผนการเงินลงทุนว่า1.มีจุดมุ่งหมายในเงินลงทุนอย่างไร2.รับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด3.คาดเดาว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าใดซึ่งผู้ลงทุนคนหนึ่งอาจจะมีพอร์ตเงินลงทุนหลายพอร์ต ตามจุดมุ่งหมายในเงินลงทุนในเงินก้อนนั้น ซึ่งในแต่ละคน คงจัดสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างกันไปตามระดับการเสี่ยงที่ในแต่ละคนยอมรับได้